盘面简述

　　早盘市场继续呈现出震荡冲高，盘中两市行业再现轮动普涨，半导体、通信设备、IT设备、软件服务、矿物制品、房地产、有色、证券、造纸、航空、电气设备、化工、船舶、工业机械等行业呈现轮动，综合类、银行、石油、煤炭、电力、交通设施、电信运营、建筑、运输服务等行业呈现微调；题材板块方面，草甘膦、氟概念、信息安全、钴金属、MCU芯片、华为算力、星闪概念、华为海思、工业气体、国防军工、国资云、锂电池、数据确权、第三代半导体、超导概念等题材呈现走强，分散染料、ST板块、水产品、新型城镇、物业管理、旅游概念、种业、预制菜、装配式建筑等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　半导体板块反复活跃，纳芯微、富满微涨超10%，国民技术、华天科技、恒玄科技、英集芯、立昂微、国科微等多股涨超5%。消息面上，美国半导体产业协会（SIA）预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹百分之十三点一，来到近六千亿美元，创历史新高。

　　房地产板块震荡走高，光大嘉宝涨停，大悦城大涨7%，苏宁环球、招商积余、金融街、深振业A等快速跟涨。消息面上，深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知，本市户籍居民家庭限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。

　　集成电路封测板块异动拉升，华天科技涨停，华岭股份涨超7%，伟测科技、通富微电、甬矽电子、汇成股份等跟涨。

　　券商股开盘快速拉升，中金公司冲击涨停，中国银河、华鑫股份涨超5%，太平洋、国联证券、国盛金控、中银证券等跟涨。

　　光伏概念股震荡反弹，海目星涨超10%，京运通、拓日新能、中来股份、苏州固锝、罗博特科、捷佳伟创、钧达股份等多股涨超5%。消息面上，近日，国家能源局召开2024年1份全国可再生能源开发建设形势分析视频会，会上表示2024年要抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产。

　　短剧、影视概念股快速反弹，浙文影业、浙文互联双双涨停，遥望科技、华谊兄弟、华策影视、海看股份等涨超5%。消息面上，国家版权局、国家电影局、公安部、文化和旅游部相关部门于近日联合部署开展院线电影版权保护专项工作。

　　算力概念股震荡反弹，高新发展涨停，天娱数科、顺网科技、南兴股份、同方股份涨超5%，拓维信息、工业富联等跟涨。消息面上，根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。

　　医疗器械板块盘中持续走强，麦澜德、热景生物20CM涨停，振德医疗、明德生物涨停，盈康生命、兰卫医学、迈普医学大涨超10%。消息面上，2024年1月，国家药监局共批准注册医疗器械产品321个。其中，境内第三类医疗器械产品247个，进口第三类医疗器械产品41个，进口第二类医疗器械产品33个。

　　碳中和概念震荡走强，聚光科技涨超15%，蓝盾光电、西子洁能、谱尼测试、凯美特气、广电计量等多股涨超5%。消息面上，欧盟委员会6日发表声明，建议到2040年，将欧盟的温室气体净排放量在1990年水平的基础上减少90%，这将推动欧盟到2050年实现碳中和。具体做法包括：利用所有零碳和低碳解决方案在2040年前实现能源系统脱碳，更早部署碳捕集技术，成立小型模块化反应堆工业联盟等。

　　CPO概念股再度拉升，中际旭创、源杰科技、博众精工、新易盛、光迅科技、博创科技等多股涨超5%。消息面上，根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。英伟达、英特尔、台积电和博通等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。

　　氟化工概念早盘拉升，联创股份20CM涨停，昊华科技逼近涨停，金石资源、多氟多、兴发集团、三美股份等快速跟涨。消息面上，根据百川盈孚数据，2024年1月1日至2024年2月1日，浙江地区高端R125市场价格由28000元/吨提高至36500元/吨，价格上升幅度达30.36%；R143a市场价格由28500元/吨提高至40000元/吨，价格上升幅度达40.35%。

　　飞行汽车概念早盘活跃，万丰奥威2连板，山河智能、海特高新、森麒麟、北摩高科等跟涨。消息面上，罗兰贝格管理咨询公司在报告中预测，到2050年全球范围内将有近10万辆飞行汽车用作空中出租车、机场班车和城际航行。摩根士丹利也预测，至2050年，飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元，其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。

　　政策消息

　　国家统计局：1月PPI同比下降2.5%

　　国家统计局数据显示，2024年1月份，受国际大宗商品价格波动影响，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点；工业生产者购进价格同比下降3.4%，降幅收窄0.4个百分点，环比下降0.2%，降幅与上月相同。

　　国家统计局：1月CPI同比下降0.8%

　　国家统计局数据显示，1月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国居民消费价格环比上涨0.3%，已连续两个月上涨，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.2%；食品价格上涨0.4%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1月份，受上年同期春节错月高基数影响，全国居民消费价格同比下降0.8%。其中，城市下降0.8%，农村下降0.8%；食品价格下降5.9%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.7%，服务价格上涨0.5%。在1月份-0.8%的CPI（居民消费价格指数）同比变动中，翘尾影响约为-1.1个百分点；今年价格变动的新影响约为0.3个百分点。

　　巨丰观点

　　总体来看，节前市场继续呈现出冲高，盘中两市行业再现轮动。近期市场的反弹，在于情绪上得到提振，特别是汇金公司增持引发市场放量强势反弹，市场整体趋势呈现出企稳反转，市场趋势开始由弱转强，且近期市场的普涨带动市场成交量重返万亿水平，显示出市场情绪和风险偏好的提升。当前市场正处于低估值和高成长的共同修复阶段，场外资金的加速回流以及北向资金的大举增持，凸显市场的中长期投资机会。而政策政策端此前频出利好稳定市场情绪，证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为；股权质押及两融“平仓线弹性”；严惩操纵市场恶意做空。中央汇金公司持续加大增持力度、扩大增持规模等，为市场带来增量资金同时也平抑了市场波动，而央企降准为节日市场提供万亿流动性，补血效应明显，在多重利好因素提振下，市场情绪的大幅改善将继续助力于市场的中期修复。不过，春节长假或对市场形成短期扰动，盘中获利盘回吐对市场反弹形成压制，但从中长期趋势看，稳市场政策对当前市场形成中长期效应，市场节后有望继续迎来阶段性修复，因此，投资者可积极关注市场超跌反弹，进行逢低布局。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)